NAVIO 外貨建債権債務管理

外貨建債権債務管理システム『NAVIO 外貨建債権債務管理』は、SuperStreamの仕訳インタフェースに対応した、海外との外貨ベース取引の入金管理、支払管理および相殺処理を可能にしたシステムです。

【特長】
　1.インボイス単位での債権債務登録・消込機能
　2.為替差損益の自動計算機能
　3.親会社一括支払時の入金引当機能
　4.ユーザンス利息計算機能
　5.さまざまなパターンの債権・債務相殺機能

海外との取引がある会社。業種は問いません。

1.輸出債権管理機能

販売系システムからインポートする売上債権データや、債権入力画面から登録する請求データ（コミッションや運賃立替費用など）をインボイス単位で管理します。外国送金や輸出手形などの入金手段に対応し、為替差損益やユーザンス利息の自動計算も行います。また、海外債務やその他費用との相殺処理を行うことも可能です。

2.輸入債務管理機能

購買系システムからインポートする輸入仕入データや、債務入力画面から登録する海外債務データ（サンプル品購入代金や誤出荷分現地通関費用など）をインボイス単位で管理します。支払時には、為替差損益を自動計算し、海外債権との相殺処理を行うことも可能です。

3.管理帳票作成機能

オペレーション上のレポート以外に管理用の帳票として、取引先別債権債務残高一覧表（The Outstanding Balance of Debits and Credits Sheet）や債権債務取引推移表（The Trading Transition of Debit and Credit）などを作成します。

4.外貨債権債務評価替機能

指定した基準日レートに基づき取引先別の外貨建債権債務に対して、外貨評価替の振替仕訳処理を行います。この処理と同時に評価替戻し仕訳データも作成します。

5.テキストデータ出力機能

各種テーブルから必要な項目について条件を指定し、テキスト形式のデータを作成します。

●CORE

【価格】
　標準パッケージ：2,500,000円～
【出荷開始時期】
　2002年4月

■Server
　OS：Windows 2000 Server / Server 2003
　DB：Oracle 8.0.5以降
■Client
　OS：Windows 2000 / XP

ナビオコンサルティング株式会社
プロフェッショナルサービス部 木元 幸昌
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